Roteiro de vídeo: Financeiro (Contas, Caixa, Centro de Custo)

Roteiro de gravação — Flavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema — baseado na lição Financeiro. A fala abaixo é texto literal, em 1ª pessoa do Flavio — leia como está escrito.

1. Ficha técnica

FormatoFlavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema. O Flavio fala e executa cada passo; nas cenas de tela, insert da tela com o Flavio em picture-in-picture ou alternância câmera/tela.
Duração-alvo≈ 10:25 (alvo 10 min)
PúblicoOperadores do financeiro e implantadores (trilhas Operador e Implantador)
Pré-requisitos de gravaçãoLogin em homologação (sistema.hmg.rabisistemas.dev, usuário danilo@clinicas.com); ambiente da Clínica Rabi Sistemas com os blocos 4 e 5 dos dados de gravação carregados (pacientes e agenda) e o fornecedor MedSupply Distribuidora já cadastrado no Estoque; alguns lançamentos antigos para a lista não sair vazia; resolução 1920×1080, zoom do navegador 100%.
Telas a visitar/portal/financeiro/registros · /portal/financeiro/registros/pagar/criar · /portal/financeiro/registros/receber/criar · /portal/financeiro/contas-caixa · /portal/financeiro/historico-contas · /portal/financeiro/categorias-de-pagamento · /portal/financeiro/centro-de-custo · /portal/guia2/list/pre-faturamento · /portal/faturamento/fechar-lotes · /portal/lote/administrar-lote · /portal/lote/gerar-contas-a-receber
Não mostrar (roadmap)Tela dedicada de Gestão de Glosas (ainda não existe em produção), permissões granulares (#395), links de pagamento (#409) e integração CNAB. Se algum menu de roadmap aparecer, não clique. Já o pagamento de sessões (#335) foi entregue em julho/2026 e entra na fala.

2. Dados desta gravação

Use o bloco 7 — Financeiro e faturamento da página Dados de Gravação — Clínica Rabi Sistemas. Valores prontos para digitar:

3. Cenas

#Tela / açãoFALA DO FLAVIO (texto literal)Duração
1Flavio na câmera; Dashboard aberto ao fundo. Passe o mouse sobre o menu Financeiro, sem clicar ainda."Olá! Eu sou o Flavio Muniz, fundador do Rabi, e neste vídeo eu vou te mostrar o módulo Financeiro. Vamos juntos registrar contas a pagar e a receber, controlar os caixas e entender como o convênio vira dinheiro na conta da clínica. E um aviso antes de começar: quem domina o financeiro vira o braço direito do dono da clínica. É essa pessoa que eu quero que você seja. Vamos lá."0:35
2Clique em Financeiro → Registros (/portal/financeiro/registros). Percorra com o mouse os filtros Tipo, Status, Data, Beneficiário, Conta e Categoria."Esta é a tela de Registros. Aqui vive todo lançamento da Clínica Rabi Sistemas: o que entra e o que sai. Repara comigo nos filtros: Tipo, que separa A Pagar de A Receber. Status: Pendente, Pago ou Parcialmente Pago. E ainda data, beneficiário, conta e categoria."0:45
3Abra Financeiro → Contas e Caixas (/portal/financeiro/contas-caixa). Clique em "+ Novo", preencha nome "Caixa Recepção", tipo Caixa, saldo inicial R$ 0,00, unidade Rabi Sistemas — Asa Sul, e salve. Aponte a conta "Banco Principal — ag. 0001 c/c 12345-6" já criada. Abra rapidamente o Histórico de Contas."Antes de lançar qualquer coisa, você precisa de três cadastros-mestre. O primeiro é a conta ou caixa. Eu vou criar com você: clico em Novo, dou o nome Caixa Recepção, tipo caixa, saldo inicial zero e a unidade Asa Sul. Salvei. E repara que a Clínica Rabi Sistemas também tem o Banco Principal, agência zero zero zero um, conta um dois três quatro cinco seis — na clínica do seu cliente você vai criar pelo menos essas duas: o caixa físico e a conta do banco. Sem pelo menos uma conta cadastrada, nenhum lançamento salva. E aqui, no Histórico de Contas, você acompanha a evolução do saldo."1:05
4Mostre Categorias de Pagamento (/portal/financeiro/categorias-de-pagamento) — aponte "Receita de consultas", "Repasse médico" e "Material de consumo" — e depois Centro de Custo (/portal/financeiro/centro-de-custo) — aponte "Cardiologia" e "Administração"."Os outros dois cadastros-mestre. As categorias de pagamento — olha as da Clínica Rabi Sistemas: Receita de consultas, Repasse médico, Material de consumo — são a base do seu DRE. E o centro de custo, que diz qual setor gerou a despesa ou a receita: aqui, Cardiologia e Administração. Conta, categoria e centro de custo: os três vêm antes de qualquer lançamento."0:45
5Volte a Registros e clique em "+ A Pagar". Em "Pagar para", escolha FORNECEDOR e busque "MedSupply Distribuidora". Preencha vencimento dia 10 (dd/mm/aaaa), valor R$ 480,00, conta "Banco Principal", categoria "Material de consumo", centro de custo "Administração", tipo de pagamento Boleto. Deixe Nota Fiscal em branco."Agora o lançamento. Chegou o boleto da MedSupply, a distribuidora que abastece o estoque da Clínica Rabi Sistemas. Clico em 'mais, A Pagar'. No campo 'Pagar para', escolho o tipo de origem — pode ser paciente, convênio, colaborador, empresa, fornecedor, produto ou outra despesa. Vou de fornecedor e busco: MedSupply. Preencho o vencimento, dia dez, o valor — quatrocentos e oitenta reais — a conta Banco Principal, a categoria Material de consumo, o centro de custo Administração e a forma de pagamento, boleto. A nota fiscal é opcional. Repara: conta, categoria, centro de custo, data, valor e origem são todos obrigatórios. Faltou um, não salva."1:30
6No mesmo formulário, mostre Parcelamento: troque de UNITARIO para AGRUPADO, informe 3 parcelas, intervalo MÊS. Salve e mostre o lançamento Pendente na lista."Aqui embaixo está o parcelamento. Unitário é pagamento único. Agrupado é parcelado: se eu tivesse negociado a MedSupply em três vezes, informava três parcelas com intervalo de um mês, e o sistema gerava as três duplicatas sozinho, cada uma com seu vencimento. Salvo, e o lançamento aparece na lista com status Pendente."0:45
7Na lista de Registros, aplique o filtro Tipo = A Receber. Aponte o recebimento do João Pereira Lima: R$ 350,00, Pix, Caixa Recepção, categoria "Receita de consultas"."E as contas a receber? Atenção a um detalhe que confunde muita gente: não existe uma tela separada chamada Contas a Receber. É esta mesma tela de Registros, filtrada por 'A Receber'. Olha aqui o exemplo: a consulta particular do João Pereira Lima — trezentos e cinquenta reais, no Pix, direto no Caixa Recepção, categoria Receita de consultas. Atendimento particular gera o lançamento direto do atendimento. Convênio, a gente vê já já, vem do faturamento. E uma novidade da atualização de julho de dois mil e vinte e seis: o pagamento de sessões. Pra pacotes de sessões — fisioterapia, estética —, dá pra registrar o recebimento sessão a sessão, conforme o paciente vai comparecendo, em vez de cobrar tudo de uma vez."1:05
8Abra um lançamento a receber e aponte o campo de desconto (não conclua um desconto acima da alçada; se quiser, simule o bloqueio)."Sobre descontos: o Rabi valida a alçada de quem lança. Recepcionista costuma ter até cinco por cento, coordenador dez, gerente vinte, e o diretor não tem limite. Se você pedir um desconto acima da sua alçada, o sistema bloqueia e exige a aprovação de um superior. Todo desconto registra solicitante e aprovador."0:45
9Navegue pelo ciclo: Pré-faturamento (/portal/guia2/list/pre-faturamento) → Fechar lotes (/portal/faturamento/fechar-lotes) → Administrar lote (/portal/lote/administrar-lote) → Gerar contas a receber (/portal/lote/gerar-contas-a-receber). Use a guia da consulta da Maria (SaúdeMais, autorização 2026-000123). Só mostre as telas, sem fechar lote real se o ambiente não permitir."Agora o caminho do convênio, no padrão TISS — e eu vou usar a guia da consulta da Maria, pela SaúdeMais, com a autorização dois mil e vinte e seis, zero zero zero um dois três. Passo um: pré-faturamento — aqui eu reviso a guia: procedimentos, valores, autorização, dados da paciente. Passo dois: fechar o lote, agrupando as guias por convênio e competência. Passo três: administrar o lote, acompanhando o que a operadora aprovou. E passo quatro: gerar contas a receber — este botão cria automaticamente o lançamento de entrada, com as parcelas, lá na tela de Registros. Por fim, o sistema gera o XML TISS para enviar à operadora."1:15
10Volte a um lançamento de convênio na lista de Registros e aponte a opção de baixa parcial."E quando a operadora paga menos, ou seja, glosa uma parte? Hoje você trata isso com baixa parcial: registra o que entrou e a parcela fica Parcialmente Paga, com o saldo em aberto para acompanhar. Fica de olho no prazo de recurso do convênio: glosa não contestada no prazo vira perda."0:30
11Tela de Registros parada. Flavio aponta os campos citados com o cursor."Três erros clássicos que eu vejo direto. Um: o lançamento não salva — quase sempre falta conta, categoria ou centro de custo. Dois: o recebimento do convênio não aparece — o lote ainda não foi fechado, ou ninguém clicou em gerar contas a receber. Três: procurar uma tela chamada Contas a Receber — lembra, é o filtro 'A Receber' aqui em Registros."0:45
12Flavio na câmera para o encerramento."Recapitulando: cadastros-mestre primeiro; todo lançamento exige conta, categoria, centro de custo, data, valor e origem; particular entra direto, como o Pix do João; convênio entra pelo lote, como a guia da Maria; e desconto respeita alçada. Domina esse fluxo, porque essa habilidade vale dinheiro no mercado. Pratica no ambiente de homologação, conclui as lições e faz a prova para receber a sua certificação. O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica. Te vejo no próximo vídeo!"0:40

Soma das cenas: 10:25.

4. Checklist pós-gravação