🎬 Roteiro — "Um dia do Financeiro/Faturista no Rabi"
Vídeo de perfil da trilha Operador. Flavio mostra, com os dados da Clínica Rabi Sistemas, a rotina de quem cuida do dinheiro da clínica: conferir o caixa, lançar registros a pagar e a receber, processar o pré-faturamento, fechar o lote TISS do convênio e tratar glosa. Baseado no Manual do Operador — Financeiro.
Formato: Flavio Muniz na câmera (abertura e fechamento) + filmagem real da tela do sistema com a voz dele conduzindo cada passo, em 1ª pessoa ("repara aqui comigo").
✅ Roteiro revisado em 24/07/2026 e reformatado em 25/07/2026 (novo formato: Flavio na câmera + dados da Clínica Rabi Sistemas). Incorpora as entregas de julho/2026 no faturamento: guias da mesma autorização agrupadas, Outras Despesas na impressão da guia, cálculo por pacote e importação de XML para o fechamento do lote. Entregue no ciclo de julho/2026; se ainda não apareceu no ambiente de gravação, chega na próxima atualização.
Ficha técnica
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Duração-alvo | 5 a 7 minutos |
| Quem aparece | Flavio Muniz na câmera + tela do sistema (usuário com perfil financeiro) |
| Público | Equipe financeira e de faturamento (trilha Operador); essencial também para Implantadores |
| Trilha | Ambas (Operador e Implantador) |
| Pré-requisitos de gravação | Ambiente da Clínica Rabi Sistemas com blocos 4, 5, 6 e 7 dos Dados de Gravação carregados: contas "Caixa Recepção" e "Banco Principal" com saldo; categorias e tipos de pagamento configurados; atendimento da Maria pelo SaúdeMais já realizado (para o pré-faturamento não estar vazio); tabela de preços do convênio; 1 glosa fictícia registrada ou dados para registrá-la em cena |
| Telas/rotas usadas | /portal/financeiro/contas-caixa · /portal/financeiro/registros (+ receber/criar e pagar/criar) · /portal/guia2/list/pre-faturamento · /portal/faturamento/fechar-lotes · /portal/lote/gerar-contas-a-receber · /portal/glosas |
Tabela de cenas
| # | Tela/ação | FALA (texto literal para Flavio) | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio na câmera. Slide de apoio "Um dia do Financeiro/Faturista no Rabi" | "Flavio Muniz aqui de novo. Se você cuida do dinheiro de uma clínica — ou quer cuidar do dinheiro das clínicas dos seus clientes —, este vídeo é o seu mapa. O dia do financeiro no Rabi tem um ritmo claro: conferir o caixa, lançar o que entra e o que sai, e cuidar do ciclo dos convênios — pré-faturamento, lote e glosa. Vem comigo fazer esse caminho completo na Clínica Rabi Sistemas." | 0:30 |
| 2 | Abrir Financeiro → Contas e Caixas (/portal/financeiro/contas-caixa); mostrar o saldo do "Caixa Recepção" e do "Banco Principal" | "Primeira coisa da manhã: conferir o caixa. Eu vou em Financeiro, Contas e Caixas. Aqui estão as contas da Clínica Rabi Sistemas: o Caixa Recepção — o dinheiro físico da frente — e o Banco Principal. Repara no saldo atual de cada uma. Bateu com o esperado? Ótimo. Não bateu? O Fluxo de Caixa, nos Relatórios, mostra lançamento por lançamento — a gente volta nele no fim do vídeo." | 0:40 |
| 3 | Abrir Financeiro → Registros; clicar em novo Recebimento (receber/criar); preencher: Receber de = Paciente (João Pereira Lima), valor R$ 350,00, conta Caixa Recepção, categoria "Receita de consultas", tipo Pix; Salvar | "Agora os lançamentos. Em Financeiro, Registros, eu clico em novo Recebimento. O João Pereira Lima pagou a consulta particular dele, então eu preencho comigo: Receber de — Paciente, João Pereira Lima; a data de hoje; o valor — trezentos e cinquenta reais; a conta onde o dinheiro entra — Caixa Recepção; a categoria — Receita de consultas; e o tipo de pagamento — Pix. Salvei, e o valor já compõe o saldo daquela conta. Esse lançamento é o pão com manteiga do financeiro: você vai fazer vários por dia." | 0:50 |
| 4 | Ainda em Registros, criar um Pagamento (pagar/criar): Pagar para = Fornecedor (MedSupply Distribuidora), valor R$ 480,00, vencimento dia 10, conta Banco Principal, categoria "Material de consumo"; Salvar | "A saída é o mesmo caminho, só que ao contrário. Novo Pagamento: para quem — Fornecedor, MedSupply Distribuidora, que entregou material para a clínica; o valor — quatrocentos e oitenta reais, boleto com vencimento no dia dez; a conta de onde o dinheiro sai — Banco Principal; e a categoria — Material de consumo. Salvar. Com entradas e saídas sempre lançadas, o caixa do sistema espelha o caixa real — e o fechamento do dia deixa de ser dor de cabeça." | 0:45 |
| 5 | Abrir Pré-faturamento (/portal/guia2/list/pre-faturamento); mostrar a lista de atendimentos por convênio; abrir a guia da consulta da Maria (SaúdeMais) e conferir os dados | "Agora o mundo dos convênios. Todo atendimento por convênio gera uma guia que cai aqui: no Pré-faturamento. Olha a guia da consulta da Maria da Silva Santos, pelo SaúdeMais. A tarefa do faturista é conferir cada atendimento antes de cobrar: o procedimento está certo — Consulta Cardiológica? O valor bate com a tabela do convênio — cento e oitenta reais? Os dados da guia estão completos? E se o convênio trabalha com pacote de procedimentos, repara que o sistema já calcula pelo valor do pacote, zerando os itens que fazem parte dele — o valor sai como o convênio espera. Essa conferência é o que evita glosa lá na frente — capricho aqui é dinheiro que não se perde depois." | 1:00 |
| 6 | Abrir Faturamento → Fechar Lotes (/portal/faturamento/fechar-lotes); agrupar as guias do SaúdeMais num lote; em seguida mostrar Gerar Contas a Receber (/portal/lote/gerar-contas-a-receber) | "Conferiu tudo? Hora de faturar. Em Faturamento, Fechar Lotes, eu agrupo as guias conferidas do SaúdeMais num lote para enviar ao convênio — é o famoso lote TISS, o padrão que os planos de saúde exigem. Repara que as guias da autorização da Maria, a 2026-000123, entram agrupadas. Três melhorias recentes ajudam nesta etapa: as guias da mesma autorização entram agrupadas no faturamento, o que organiza o lote; as Outras Despesas — materiais, medicamentos, taxas — agora saem na impressão da guia; e dá para importar o arquivo XML para o fechamento do lote, em vez de digitar tudo. Lote fechado e enviado, eu vou em Gerar Contas a Receber: o Rabi cria o lançamento do valor que o SaúdeMais vai pagar, já respeitando o prazo de trinta dias configurado para ele. Ou seja: o que você faturou vira uma conta a receber que o financeiro consegue acompanhar." | 1:20 |
| 7 | Abrir Glosas (/portal/glosas); mostrar o registro de uma glosa e o acompanhamento do recurso | "E quando o convênio paga menos do que o faturado? Isso é a glosa. Na tela de Glosas, eu registro o que foi glosado — qual guia, qual valor — e acompanho o recurso, que é a contestação enviada ao convênio. Fica de olho nos prazos: cada convênio tem um limite de dias para recurso de glosa, configurado no cadastro dele. Perdeu o prazo, perdeu o valor." | 0:40 |
| 8 | Abrir Relatórios → Fluxo de Caixa; filtrar pelo período do dia; mostrar entradas e saídas | "Para fechar o dia: Relatórios, Fluxo de Caixa. Eu filtro pela data de hoje e confiro as entradas e saídas do período, conta por conta — lá está o Pix do João entrando no Caixa Recepção. É a sua prova de que o dia fechou redondo." | 0:30 |
| 9 | Flavio na câmera. Slide de encerramento com o ciclo: Caixa → Registros → Pré-faturamento → Lote → Contas a Receber → Glosa. Cartela final com o bordão | "Esse é o dia do financeiro no Rabi: conferir o caixa, lançar recebimentos e pagamentos, conferir o pré-faturamento, fechar o lote do convênio, gerar as contas a receber e tratar as glosas. Guarda a regra de ouro: conferência bem feita no pré-faturamento é a melhor vacina contra glosa. E um recado de fundador: o faturamento é o serviço mais procurado pelas clínicas — um faturista certificado, que domina esse ciclo, nunca fica sem cliente. Essa habilidade vale dinheiro no mercado. Pratique o ciclo completo na homologação e vá para o quiz. O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica. Até mais!" | 0:50 |
Total estimado: ~7:05 (no limite do alvo de 5–7 min; ganhe os segundos cortando pausas na edição).
🌟 Cena alternativa — participação da Dra. Heloisa Ravagnani Muniz (opcional)
Totalmente opcional. Se a Dra. Heloisa puder participar, esta cena entra logo após a cena 5 (conferência do pré-faturamento). Se não, o vídeo funciona perfeitamente sem ela.
| Posição | O que aparece | FALA (texto literal) | Duração |
|---|---|---|---|
| Cena 5-B (após a cena 5) | Dra. Heloisa na câmera, tom de gestora de clínica | Heloisa: "Falando como quem administra clínica: a glosa é o dinheiro que a gente já trabalhou para ganhar e não recebe. Um faturista que confere direito o pré-faturamento protege a margem da clínica inteira — é um dos profissionais mais valiosos da casa." | 0:20 |
Dados desta gravação
Todos os valores para digitar estão na página Dados de Gravação — Clínica Rabi Sistemas, principalmente o bloco 7 (contas, categorias, recebimento do João, conta a pagar da MedSupply e faturamento TISS da Maria), apoiado pelo bloco 4 (pacientes). Deixe a página aberta num segundo monitor durante a gravação. Nenhum dado financeiro real na tela (LGPD).
Checklist pós-gravação
- [ ] Duração final entre 5:00 e 7:00
- [ ] Valores e nomes 100% fictícios (dados da Clínica Rabi Sistemas); nenhum dado financeiro real
- [ ] O ciclo aparece completo e na ordem: registros → pré-faturamento → fechar lote → gerar contas a receber → glosa
- [ ] Campos do registro citados corretamente (Receber de/Pagar para, data, valor, conta/caixa, categoria, tipo de pagamento)
- [ ] Recebimento do João (R$ 350,00 · Pix · Caixa Recepção) e pagamento da MedSupply (R$ 480,00 · Material de consumo) digitados como nos Dados de Gravação
- [ ] A relação conferência ↔ prevenção de glosa está explícita
- [ ] Cálculo por pacote citado na cena 5; guias agrupadas por autorização, Outras Despesas na impressão e importação de XML citadas na cena 6
- [ ] Prazo de recurso de glosa mencionado como configuração do convênio
- [ ] Bordão dito com clareza no fechamento: "O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica."
- [ ] Revisado por segunda pessoa (idealmente um faturista)
- [ ] Publicado e linkado nas lições de Financeiro e Faturamento no Moodle