💰 Financeiro e Faturamento
Controle de movimentações financeiras da clínica: contas a pagar/receber, caixa, faturamento de convênios e gestão de glosas.
Visão Geral
O módulo Financeiro controla toda a vida financeira da clínica. Ele se divide em duas grandes áreas:
- Financeiro: lançamentos de contas a pagar e receber, controle de caixa, categorias e centros de custo
- Faturamento: geração e gestão de guias de convênio, fechamento de lotes e controle de glosas
Atendimentos particulares geram lançamentos financeiros automaticamente. Atendimentos de convênio passam pelo fluxo de Faturamento antes de chegar ao Financeiro. Veja o Mapa de Integrações para detalhes.
Grupo de permissão: FINANCEIRO (registros, caixa, categorias) e FATURAMENTO (guias, lotes, glosas)
Acesso em produção: app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/registros
Novidades de julho/2026 ✅ Novo — jul/2026
Entregas do ciclo de julho/2026 no Financeiro (issues fechadas no GitLab). Entregue no ciclo de julho/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.
- Pagamento de sessões (#335 — 20/07): passa a ser possível registrar o pagamento de sessões.
- Ajuste de serviços dos colaboradores para repasse (#344 — 24/07): ajuste dos serviços vinculados aos colaboradores usado no cálculo de repasse.
O ciclo de julho/2026 trouxe várias entregas no Faturamento (agrupamento de guias por autorização, importação/comparação de XML, pré-faturamento por pacote, entre outras). Veja Faturamento Avançado › Novidades de julho/2026.
Registros Financeiros
A tela principal do módulo financeiro lista todos os lançamentos (a pagar e a receber). Cada lançamento representa uma movimentação financeira da clínica.
Como acessar
Menu principal → Financeiro → Registros
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/registros
Filtros disponíveis na lista
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Tipo | A Pagar, A Receber |
| Status | Pendente, Pago, Parcialmente Pago |
| Data | Período (data inicial e final) |
| Beneficiário | Paciente, Convênio, Colaborador, Fornecedor, Empresa |
| Conta/Caixa | Por conta cadastrada |
| Categoria | Por categoria de pagamento |
Criar Lançamento Financeiro
Para registrar manualmente uma entrada ou saída financeira:
-
Escolher o tipo de lançamento
Acesse Financeiro → Registros e clique em "+ A Pagar" ou "+ A Receber".
-
Definir quem paga/recebe
Campo "Pagar para" ou "Receber de": escolha o tipo (PACIENTE, CONVENIO, COLABORADOR, EMPRESA, FORNECEDOR, PRODUTO, OUTRA_DESPESA) e busque pelo nome, CPF ou CNPJ.
-
Preencher os dados do lançamento
Campo Descrição Obrig.? Data Data de vencimento ou pagamento Obrigatório Valor Valor do lançamento em R$ Obrigatório Conta / Caixa Conta bancária ou caixa onde ocorre a movimentação Obrigatório Categoria de pagamento Agrupamento para análise (ex: Consultas, Salários) Opcional Nota Fiscal Número da NF vinculada ao lançamento Opcional Parcelamento UNITARIO (pagamento único) ou AGRUPADO (parcelado) Obrigatório A cada Para lançamentos recorrentes: MENSAL, ANUAL, dia da semana Condicional -
Salvar o lançamento
Clique em Salvar. O lançamento aparecerá na lista com status "Pendente".
Contas a Receber
Lista de todos os valores que a clínica tem a receber: consultas particulares, procedimentos, pagamentos parcelados e lotes de convênio aprovados.
Os valores a receber são compostos por parcelas (duplicatas) vinculadas a um lançamento financeiro. Para atendimentos particulares, o lançamento nasce diretamente do atendimento. Para convênios, ele nasce após o fechamento do lote no Faturamento. Descontos só são aplicados com solicitante e aprovador registrados.
Status dos lançamentos a receber
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Valor ainda não recebido |
| Pago | Valor recebido integralmente |
| Parcialmente Pago | Parte do valor foi recebida |
Contas a Pagar
Lista de todas as despesas da clínica: fornecedores, colaboradores, despesas operacionais, etc.
Contas e Caixas
O módulo de Contas e Caixas gerencia os cofres e contas bancárias da clínica. Cada lançamento financeiro deve ser vinculado a uma conta/caixa.
Como cadastrar uma conta ou caixa
Acesse Financeiro → Contas e Caixas → "+ Novo".
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/contas-caixa
Cadastre pelo menos uma conta ou caixa antes de registrar qualquer lançamento financeiro. Ver Guia de Implantação — Etapa 5.
Tipos de Pagamento
Cadastro das formas de pagamento aceitas pela clínica:
- Dinheiro
- PIX
- Cartão de Débito
- Cartão de Crédito
- Transferência Bancária
- Cheque
- Outros (configurável)
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/tipos-de-pagamento
Categorias de Pagamento
Agrupamento de lançamentos para análise gerencial. Exemplos:
- Consultas Particulares
- Convênios
- Insumos e Materiais
- Pessoal (salários, repasses)
- Despesas Administrativas
- Impostos e Taxas
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/categorias-de-pagamento
Centro de Custo
Alocação de despesas e receitas por departamento, especialidade ou área da clínica. Permite análise financeira segmentada.
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/centro-de-custo
Faturamento de Convênios
O faturamento é o processo de cobrar as operadoras de saúde pelos atendimentos realizados com pacientes de convênio. O processo é feito em lotes mensais.
O ciclo completo de Faturamento (Pré-faturamento → Fechar Lote → Administrar Lote → Contas a Receber → Recebimento → XML TISS → Glosa) está descrito em Histórias de Usuário › Faturamento, com as 7 HUs atualizadas em 17/05/2026.
Para que um atendimento possa ser faturado, ele precisa ter sido: (1) autorizado pela operadora (quando exigido), (2) realizado e finalizado no prontuário, e (3) vinculado ao convênio correto no agendamento.
Pré-faturamento
Revisão das guias antes de fechar o lote. Permite verificar e corrigir inconsistências.
- Acessar Pré-faturamento
Menu → Faturamento → Pré-faturamento
URL:http://app.rabisistemas.com.br/portal/guia2/list/pre-faturamento - Revisar as guias
Verificar cada guia gerada: procedimentos, valores, número de autorização, dados do paciente e convênio.
- Corrigir inconsistências
Editar guias com dados incorretos antes de fechar o lote.
- Avançar para Fechar Lote
Quando todas as guias estiverem corretas.
Fechar Lote de Faturamento
Agrupamento das guias para envio à operadora. Cada lote representa um período de faturamento (normalmente mensal) para um convênio.
- Acessar Fechar Lotes
URL:
http://app.rabisistemas.com.br/portal/faturamento/fechar-lotes - Selecionar convênio e período
Filtrar por convênio/operadora e período de competência.
- Fechar o lote
Confirmar o fechamento. O lote fica com status "Fechado" aguardando retorno da operadora.
Administrar Lote
Acompanhamento dos lotes enviados: status de processamento pela operadora, valores aprovados e glosados.
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/lote/administrar-lote
Gerar Contas a Receber do Lote
Após o fechamento do lote, são criados automaticamente os lançamentos financeiros e suas parcelas (duplicatas) a receber, que aparecem em Contas a Receber.
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/lote/gerar-contas-a-receber
Apesar do nome do botão, não existe uma tela exclusiva chamada “Contas a Receber do Faturamento”. O que ocorre é a geração automática de um lançamento financeiro de entrada com suas parcelas, visíveis na tela Contas a Receber do Financeiro. Detalhes completos em HU-004 — Contas a Receber.
Glosas Em desenvolvimento
Glosa é a recusa ou redução de pagamento por parte da operadora de saúde. O sistema Rabi prevê registrar, contestar e acompanhar o recurso de glosas, mas essa funcionalidade ainda está em desenvolvimento.
A tela dedicada de Gestão de Glosas e o registro de recurso/aceite/recuperação ainda não estão disponíveis no sistema. O conteúdo abaixo descreve o requisito documentado (HU-006), e não o que existe hoje.
Enquanto a funcionalidade não é entregue, recebimentos parciais por convênio podem ser tratados como baixa parcial nas parcelas (duplicatas), mantendo o saldo restante em aberto para acompanhamento manual. Veja a orientação completa em Histórias de Usuário › Faturamento.
Campos de glosa configuráveis por convênio disponível hoje
Esses campos já podem ser cadastrados no convênio, mesmo sem a tela de glosa:
- Limite de Recurso de Glosa: prazo máximo para contestar (em dias)
- Prazo de Pagamento de Recurso de Glosa: prazo para a operadora responder ao recurso
URL prevista (quando liberada): http://app.rabisistemas.com.br/portal/glosas
Mesmo sem a tela de Gestão de Glosas, é importante monitorar manualmente glosas recebidas: glosas não contestadas dentro do prazo configurado no convênio são consideradas aceitas e geram perda de receita.
Convênios no Financeiro
O convênio impacta o financeiro de duas formas:
- Valor de cobrança: definido pela tabela de preços do convênio
- Fluxo de pagamento: lotes faturados → aprovação → contas a receber
Configuração dos convênios: Configurações → Convênios
Integrações do Financeiro
| Vem de | O que chega | Impacto no Financeiro |
|---|---|---|
| 📅 Agendamento | Atendimento particular finalizado | Gera lançamento de Contas a Receber automaticamente |
| 📋 Prontuário | Procedimentos realizados (particular) | Cada procedimento gera lançamento individual de cobrança |
| 📄 Faturamento | Lote de convênio aprovado | Cria contas a receber do valor aprovado pela operadora |
| Financeiro | 📈 Relatórios | Alimenta Fluxo de Caixa, Repasses e análises gerenciais |
| Financeiro | 📊 Dashboard | Atualiza indicadores do Dashboard Financeiro em tempo real |
Capturas de Tela
Imagens de referência das telas do módulo com indicação numerada dos elementos principais.
- Botão Nova Entrada — registra uma receita
- Botão Nova Saída — registra uma despesa
- Filtros de período e tipo — defina o intervalo e categoria
- Lista de lançamentos financeiros