📆 Rotina do Calendário de Faturamento no Rabi

Cada convênio tem a sua janela de entrega — e perder a janela é perder o faturamento do mês. Esta rotina mostra como transformar os prazos cadastrados nos convênios em um calendário mensal, e como cumprir esse calendário dentro do Rabi, semana a semana.

🗂️ Ficha da rotina

Quem executa: faturista / responsável pelo faturamento (com apoio do gestor financeiro).
Quando: ciclo mensal, com um ritual semanal fixo de conferência e fechamento + acompanhamento do retorno das operadoras.
Objetivo: entregar 100% das guias dentro da janela de cada convênio, sem glosa evitável e sem faturamento perdido por prazo vencido.
Telas principais: Configurações → Convênios · Pré-faturamento · Fechar Lotes · Administrar Lote · Gerar Contas a Receber · Recebimentos de convênio · Glosas · Relatórios.

O que é o calendário de faturamento

Cada operadora define quando aceita receber as guias (a "janela de entrega": dias fixos do mês ou um prazo máximo após o atendimento), quando paga e até quando aceita recurso de glosa. O conjunto dessas datas, de todos os convênios da clínica, é o calendário de faturamento: o mapa que diz o que o faturista precisa fechar em cada semana do mês.

No Rabi, a fonte desse calendário é o cadastro do convênio — é lá que os prazos ficam registrados. A rotina, então, tem quatro partes: (1) manter os prazos configurados, (2) cumprir o ritual semanal de conferência e fechamento, (3) tratar o retorno da operadora (pagamentos e glosas) e (4) lidar com casos especiais, como a importação de XML de outro sistema.

⚠️ Regra de ouro

Entrega fora da janela = faturamento perdido ou empurrado para o mês seguinte. Muitas operadoras bloqueiam o portal depois do último dia da janela. Sempre confirme o cronograma vigente no portal de cada operadora — calendários mudam de ano para ano — e reflita qualquer mudança no cadastro do convênio no Rabi.

Fase 1 — Configurar os prazos no cadastro do convênio

Feito uma vez na implantação e revisado sempre que a operadora publicar um cronograma novo. É esta configuração que vira o calendário da clínica: os prazos cadastrados aqui alimentam a conferência do pré-faturamento e o controle de glosas.

Passo	Onde no Rabi	Como fazer	Dica de produtividade
1. Abrir o cadastro do convênio	Menu Configurações → Convênios `/portal/configuracoes/convenios`	Localize o convênio na lista (ativos primeiro, depois ordem alfabética; o filtro da coluna Convênio busca por nome) e abra-o. Ele abre em modo consulta: para alterar os prazos, clique em Liberar para edição, altere e clique em Salvar no cabeçalho (ver o quadro abaixo).	Faça uma passada anual (virada de ano) em todos os convênios de uma vez — é quando as operadoras publicam cronogramas novos.
2. Preencher o prazo de entrega de guias	Campo Prazo de entrega de guias (dias) no cadastro do convênio	Informe o prazo máximo, em dias, que a operadora aceita receber guias após o atendimento. Se a operadora usa dias fixos do mês (ex.: do dia 01 ao 05), registre o limite e anote a janela na observação do convênio.	Este campo é a sua "data de corte". É a partir dele que você monta a tabela-modelo do calendário mensal (abaixo).
3. Preencher o prazo de pagamento	Campo Prazo de pagamento (dias)	Informe em quantos dias a operadora paga após receber o lote. É a sua previsão de entrada de caixa.	Com o prazo preenchido, o financeiro sabe quando cobrar a operadora por um lote não pago.
4. Preencher os prazos de recurso de glosa	Campos Limite de recurso de glosa e Prazo de pagamento de recurso de glosa (dias)	Registre até quantos dias você pode contestar uma glosa e em quanto tempo a operadora responde/paga o recurso.	Glosa não contestada dentro do prazo vira perda definitiva. Marque no calendário o "dia de recurso" de cada convênio.
5. Revisar prazos complementares	Mesmo cadastro: Prazo de retorno, Prazo de reajuste, Pagamento no ato?	Confira os demais prazos do contrato — retorno de consulta, reajuste da tabela e se o convênio paga no ato. ✅ Novo — 26/09/2026 Preencha também o Prazo de autorização (dias de resposta da operadora): é ele que alimenta o farol da pré-solicitação de autorização (#380 — regra e tela ✅ em produção desde 28/09/2026: coluna Pré-solicitação na lista de autorizações); convênio sem esse prazo fica sem farol.	Evite por enquanto o "Copiar convênio" (a correção dele ainda não foi confirmada): preencha cada convênio e confira. ✅ Novo — 12/10/2026 Na aba Dados, preencha também a Conta de recebimento do convênio — é ela que o Gerar Contas a Receber usa (Fase 2, passo 6).

🔒 O convênio abre em modo consulta — para alterar, clique em Liberar para edição ✅ Novo — 30/09/2026

Desde 29/09/2026 (#632, em produção) todo convênio existente abre em modo consulta: você pode ver tudo, trocar de aba, filtrar, buscar, ordenar, expandir os itens do serviço, ver o Farol e exportar sem risco de alterar nada. Para mudar prazos, valores ou marcações, clique em Liberar para edição (um clique, sem confirmação): aparece uma faixa de aviso e o botão Bloquear edição. A liberação vale só nesta visita — sair da tela, abrir outro convênio ou recarregar a página volta ao modo consulta. Em modo consulta nada é gravado; se tentar, aparece "Modo consulta: nada foi gravado. Clique em Liberar para edição para alterar o convênio." Convênio recém-criado já abre liberado para preencher; quem não tem permissão de alterar convênio só consulta.

✅ Novo — 01/10/2026 Com a edição liberada, as alterações nas abas Planos, Especialidades, Produtos, Serviços e Taxas ficam pendentes (célula destacada) e só vão ao servidor quando você clica em Salvar no cabeçalho ("N alteração(ões) das abas gravada(s)."); a aba Dados grava só o que mudou ("Nenhuma alteração para salvar."). Ações em massa (Selecionar/Desmarcar todos, Copiar, Importar) gravam na hora. ✅ Novo — 02/10/2026 O botão Histórico do cabeçalho mostra quem alterou a aba atual e quando ("Ver campos alterados"). Se aparecer "Este registro foi alterado por outra pessoa. Recarregue a tela antes de alterar.", recarregue e refaça.

Também em 29/09: as políticas de preço por tipo de produto carregam junto com a aba Dados (antes, se demorassem, o Salvar podia inativar todas as políticas do convênio); salvar com campo inválido em outra aba mostra a mensagem "Não foi possível salvar: há campos inválidos na aba Dados do convênio"; e a lista de convênios passou a paginar, filtrar e ordenar no servidor (ativos primeiro, depois ordem alfabética; o filtro da coluna Convênio busca por nome).

💡 Dica

Os dias mais comuns de fechamento nas operadoras são em torno dos dias 28, 01, 05, 10 e 20 de cada mês. Se a sua clínica tem muitos convênios, configure lembretes (agenda pessoal ou mural da equipe) nesses dias, sempre validando contra os prazos cadastrados no Rabi.

Fase 2 — Ritual semanal: conferir, fechar, gerar

O erro clássico do faturamento é deixar tudo para a semana da entrega. O ritual semanal distribui o trabalho: toda semana você confere e fecha alguma coisa, e a semana da janela de cada convênio vira só o "apertar o botão".

💰 Como o Rabi chega ao preço? Os valores das guias ficam congelados no momento do atendimento — se a tabela do convênio mudou depois, use Atualizar Valores em Massa na conferência do pré-faturamento. Os 3 níveis de conversão por convênio, as 3 linhas de cada item (4 na coluna Valor do serviço, com a Σ — ✅ em produção desde 24/09) e o modo pacote estão explicados na nova área Preços e Conversão de Valores.
✅ Atualização 24/09 Série de regras de preço toda em produção: taxas, produtos e subserviços sempre entram na guia com as próprias conversões (só ficam fora sem "Utiliza" ou zerados em pacote de preço fechado); "Zerar valor em pacotes" é por item, sem cascata; a linha de procedimento do XML leva só o valor do próprio serviço. ✅ em produção desde 24/09 Na aba Serviços do convênio, a coluna Valor do serviço tem a 4ª linha Σ = total do serviço no convênio (o que o convênio paga = receita do Farol = total da guia); a linha ✅ "0,00 (sem preço próprio: itens cobrados à parte)" em serviço que soma itens sem valor combinado não é erro — o medicamento e a aplicação saem nas áreas deles do XML. A explicação do 0,00 aparece ao passar o mouse na linha ✅; um texto visível na própria linha chega no próximo ajuste. Lembre: valor combinado não é pacote — sem Pacote marcado no convênio, os itens somam por cima. Ao conferir o primeiro lote depois de 23/09, confira serviços de preço fixo com composição — ver a Árvore de decisão de preços. 🟠 Roadmap S14 (09–16/out): envio de lote e demonstrativos por webservice com as operadoras (#618).

Passo	Onde no Rabi	Como fazer	Dica de produtividade
1. Conferir as guias no pré-faturamento	Menu Faturamento → Pré-faturamento `/portal/guia2/list/pre-faturamento`	Filtre por convênio e período, abra as guias e revise: números de guia/autorização/senha, procedimentos, valores contra a tabela do convênio, CBOS, CID-10 e anexos. O sistema roda as validações da ANS e aponta o que falta. O salvamento é garantido — o Rabi confirma de fato a gravação de cada ajuste — e as anulações de produto/serviço/taxa são mantidas entre as sessões de conferência. ✅ Novo — 02/10/2026 A lista "pendentes" mostra só Atendido e Atendido com pendência; use o filtro novo "Pré-faturadas" para rever ou reabrir as já pré-faturadas. Consulta de retorno aparece com o chip RETORNO ("não gera valor").	Confira por convênio, na ordem do calendário: primeiro o convênio cuja janela abre antes. Guia conferida hoje é glosa evitada no mês que vem.
2. Corrigir guias em lote	Pré-faturamento → correção em lote (por serviço, convênio e período)	Quando o mesmo erro se repete em várias guias (ex.: código de serviço errado para um convênio no mês inteiro), use a correção de guias em lote em vez de abrir uma a uma.	Antes de corrigir uma guia manualmente, pergunte-se: "esse erro está em quantas guias?" Se a resposta for "várias", vá direto para a correção em lote. ✅ Novo — 09/10/2026 Para guias mãe/filhas, o Editar Guia tem a caixa "Replicar para as outras guias ao salvar" (produtos e taxas): inclui o que falta e anula o que sobra nas outras guias do grupo — guia faturada ou com lote fechado também é alterada, então use antes de fechar o lote.
3. Fechar o lote na semana da janela	Menu Faturamento → Fechar Lotes `/portal/faturamento/fechar-lotes`	Selecione o convênio e o período de competência e feche o lote. O Rabi agrupa automaticamente as guias da mesma autorização, só permite inserir guias em lotes abertos, e grava um snapshot da quantidade faturada no fechamento — o retrato do que foi enviado fica preservado para auditoria.	Feche o lote apenas quando a conferência do passo 1 estiver completa. ✅ Correção — 13/10/2026 Hoje o sistema ainda permite editar guia de lote fechado (uma trava foi testada em 06/10 e desfeita no mesmo dia) — por isso, combine com a equipe que guia de lote fechado só se altera reabrindo o lote em Administrar Lote, com permissão.
4. Gerar o XML TISS e o PDF por guia	No lote fechado: gerar XML TISS + PDF/digitalização completa dos documentos por guia	Gere o XML na versão TISS configurada para o convênio, valide e confira o hash. Gere também o PDF completo por guia (guia + anexos digitalizados) quando a operadora exigir documentação junto do XML. Envie pelo portal/canal da operadora (ou o meio previsto em contrato) e registre o protocolo no Rabi. 🟠 Roadmap O envio do lote por webservice direto do Rabi, com protocolo e status automáticos, está na Sprint 14 (épico #618 / #620). ✅ Atualização 15/10 a 1ª fase da integração TISS (#619) entrou em 15/10, mas só com a verificação de elegibilidade e o Log de integração TISS; o envio do lote por webservice (#620) segue roadmap.	O gerador de XML já passou por uma bateria de correções (quantidades, taxas, OPME, pacotes) — mesmo assim, revise a prévia antes do envio: o custo de conferir é minutos; o de reenviar, um mês. ✅ Novo — 23/09/2026 O campo `tipoAtendimento` do XML usa o tipo de atendimento efetivo do convênio (coluna Tipo de Atendimento da aba Serviços), e valor 0,00 configurado no convênio sai como zero de verdade no XML, no pré-faturamento e nas contas a receber ("zero é zero" — ver Preços e Conversão de Valores).
5. Registrar o envio em Administrar Lote	Menu Lote → Administrar Lote `/portal/lote/administrar-lote`	Marque o lote como recebido pela operadora, registre a data e o protocolo de entrega. É daqui que você reemite o XML ou exporta a lista de guias. Novo — out/2026 Desde 22/10 lote enviado não reabre e guia com contas a receber gerado ou em lote enviado não é mais editável — confira tudo antes de enviar. Convênio que recebe por portal ou papel: use o Envio sem XML.	Protocolo registrado no dia do envio = defesa pronta se a operadora alegar entrega fora do prazo. Com o protocolo de entrega preenchido, a guia sai da lista de divergência atendido × faturado (02/10).
6. Gerar as contas a receber	Menu Lote → Gerar Contas a Receber `/portal/lote/gerar-contas-a-receber`	Gere os lançamentos de contas a receber do lote. Novo — out/2026 Desde 23–24/10 o valor do lote é o total da guia calculado pelo servidor — o mesmo do XML e do contas a receber (respeita zero, retorno e preço do produto); se a sua soma der diferente, vale o do sistema. Na janela de vários lotes, guias que já têm conta a receber não podem ser marcadas (selo "Conta a receber já gerada"); se der erro, a janela fica aberta com a mensagem; no sucesso aparece "Contas a receber geradas com sucesso!". Eles aparecem no Financeiro (Registros, filtro "A Receber") com as parcelas e o vencimento previsto pelo prazo de pagamento do convênio. ✅ Novo — 29/09/2026 Desde 28/09 a conta a receber de convênio usa o centro de custo padrão definido nos Parâmetros (e teve valores/unidade corrigidos) — confira se o centro de custo padrão da clínica está preenchido, porque é ele que alimenta o DRE gerencial por centro de custo. ✅ Novo — 12/10/2026 A conta caixa vem da Conta de recebimento do convênio ou, se vazia, da Conta Padrão de Recebimento de Convênios (Parâmetros › Financeiro). Sem nenhuma das duas, a geração dá erro — o sistema não cria mais conta sozinho.	Faça isso no mesmo dia do envio. Lote enviado sem contas a receber geradas é dinheiro que ninguém está esperando — e que ninguém vai cobrar.
7. Registrar a NFS-e / protocolo fiscal do ciclo ✅ Novo — set/2026	Módulo fiscal do Rabi (NFS-e)	Com o módulo fiscal ativo (opt-in), a NFS-e é emitida de dentro do próprio Rabi — módulo fiscal completo em produção: emissão por convênio e no ato do pagamento, de forma assíncrona; cancelar/substituir e pendências na tela Notas NFS-e. Registre no ciclo do lote a nota/protocolo correspondente ao faturamento. Veja o módulo fiscal em detalhe.	Nota vinculada ao ciclo do lote = conciliação fiscal sem caça a protocolo no fim do trimestre. Sem o módulo ativo, registre o número da nota emitida externamente no lançamento financeiro.

✅ Novidades da Sprint 7 nesta fase ✅ Novo — ago/2026

✅ Atualização 15/10 Desde 15/10 a guia-mãe é sempre definida (fim das guias órfãs: a guia mais antiga não anulada vira a mãe; agendamento cancelado/remarcado/falta não é mãe); autorização editada ou aprovada depois do atendimento preenche os campos vazios das guias (fora de lote fechado); e Criar Guia no pré-faturamento pede a autorização quando o convênio exige autorização prévia do serviço. Salvar glosa exige a permissão GLOSAS UPDATE e editar o XML exige UPDATE em Administrar Lote ou Faturamento.

Localizar guia pelo número (mãe e filha) já está disponível (#421) — ache a guia direto pelo número em vez de filtrar por convênio/período. A tela de lotes agora vem ordenada decrescente (#581) — os lotes mais recentes primeiro. E a reconciliação do pré-faturamento foi entregue (#568/#569, épico #572): o sistema cruza autorizado × agendado × atendido × faturado, mostra as divergências numa área fixa e permite faturar a diferença sem apagar o histórico. Em produção desde ago/2026.

Fase 2-b — Convênio por portal ou papel: Faturamento sem XML Novo — out/2026

Desde 23/10, para o convênio (ou intermediador — associação ou cooperativa) que não recebe XML, o Rabi registra o envio feito pelo portal ou em papel, guia a guia.

Passo	Onde no Rabi	Como fazer	Dica de produtividade
1. Configurar a forma de envio	Configurações → Convênios → subaba Faturamento	Escolha a forma de envio (XML, Portal ou Papel), o intermediador (se houver), o endereço do portal e a periodicidade (ex.: quinzenal).	Feito uma vez por convênio. Lembre de Liberar para edição e Salvar no cabeçalho do convênio.
2. Baixar o espelho de digitação	Lote → Administrar Lote → lote fechado → botão Envio sem XML	Baixe o espelho de digitação (planilha XLSX com o que o portal pede) e digite as guias no portal do convênio.	Digite com o espelho aberto ao lado: é a mesma ordem e os mesmos campos do portal.
3. Registrar o envio	Mesma janela Envio sem XML	"Marcar todas como digitadas" (ou guia a guia) e Registrar envio: data, nº da remessa/protocolo, competência e, por guia, digitada / recusada / pendente com o número dado pelo portal e o valor. A tela mostra faturado × digitado.	Depois de registrado, o lote não aceita guia nova. Guarde o número que o portal dá a cada guia: ele ajuda a achar a guia quando o pagamento chega.
4. Acompanhar	Faturamento → Faturamento sem XML (relatório) `/portal/faturamento/faturamento-sem-xml`	Veja o que foi digitado, recusado e pendente por convênio e período.	Recusada ou pendente = corrigir e reenviar dentro da janela do convênio.

Fase 3 — Retorno da operadora: baixa e glosas (automático por padrão)

Entregar é metade da rotina; a outra metade é conferir o que voltou. Quando a operadora processa o lote, ela devolve o retorno TISS com o que pagou e o que glosou — e, desde ago/2026, o Rabi lê esse retorno e dá baixa/registra a glosa sozinho (#586). O trabalho do faturista mudou de digitar para conferir o resultado; o procedimento manual só vale quando o convênio não fornece retorno TISS.

Passo	Onde no Rabi	Como fazer	Dica de produtividade
1. Importar o retorno TISS — baixa e glosa automáticas ✅ Novo — ago/2026	Faturamento → retorno TISS do convênio	Importe o XML de retorno do convênio. O Rabi confronta item a item com o lote enviado e, automaticamente (#586), dá baixa no que foi pago e registra a glosa no que foi negado — sem digitação.	Use o snapshot do fechamento como referência: o que foi enviado está congelado, então toda diferença é da operadora, não de edição posterior.
2. Conferir o resultado da baixa automática	Menu Financeiro → Registros `/portal/financeiro/registros` (filtro "A Receber") + Menu Glosas `/portal/glosas`	A conferência humana acontece em cima do resultado: revise as baixas geradas (pagamento menor = baixa parcial com saldo em aberto) e as glosas registradas, confirmando conta e datas.	Conferir é rápido; o que exige atenção é o saldo em aberto sem explicação — primeiro sinal de retorno incompleto. ✅ Novo — 12/10/2026 O crédito do convênio no banco pode ser conferido em Financeiro → Conciliação Bancária (extrato OFX): no título de lote de convênio, Baixar e conciliar dá a baixa com o valor creditado e a diferença segue para glosa. Ainda não está pronto: a glosa dá baixa só na primeira parcela — confira os títulos com mais de uma parcela.
3. Decidir o destino de cada glosa	Menu Glosas `/portal/glosas`	Para cada glosa registrada, decida: contestar (abre recurso, dentro do prazo de recurso do convênio) ou aceitar (gera estorno). Acompanhe os status: pendente → em recurso → recuperada / aceita / definitiva. O relatório agregado por convênio/motivo/período (#587) orienta a revisão.	Priorize pelo prazo: conteste primeiro as glosas do convênio cujo limite de recurso vence antes (o prazo está no cadastro do convênio — Fase 1).
4. Sem retorno TISS? Use Recebimentos de convênio Novo — out/2026	Faturamento → Recebimentos de convênio `/portal/faturamento/recebimentos-convenio`	Para convênios que não fornecem retorno TISS: importe o demonstrativo em CSV/XLSX ou PDF, ou digite o que foi pago — veja o passo a passo abaixo. Não lance mais baixa e glosa uma a uma.	Convênio sem retorno TISS merece cobrança comercial: o arquivo padronizado é direito da clínica e elimina esse trabalho.

💰 Recebimentos de convênio — a baixa do que o convênio pagou Novo — out/2026

Desde 23/10 o caminho para dar baixa no pagamento do convênio é Faturamento → Recebimentos de convênio (/portal/faturamento/recebimentos-convenio; usa a permissão de Glosas). Ele serve para qualquer convênio — com demonstrativo em XML TISS, CSV/XLSX, PDF ou só o valor digitado.

Passo	Como fazer	Dica de produtividade
1. Novo recebimento	Clique em Novo recebimento e escolha Importar arquivo (XML TISS do demonstrativo, CSV/XLSX ou PDF — na 1ª vez cadastre o layout do arquivo e use Testar com arquivo) ou Digitar (escolha o pagador e clique em "Buscar guias"). A busca automática pela API do convênio está prevista, mas ainda não funciona.	Cadastre o layout de cada convênio uma vez só; nos meses seguintes é só importar.
2. Casar as guias	O sistema acha a guia de cada linha. O que não achar fica pendente: case à mão, ignore, edite ou clique em Recasar.	O número que o portal deu à guia (Faturamento sem XML) e o número da guia ajudam o casamento.
3. Conferir os totais	Confira faturado, pago, glosa e o valor que caiu no banco; informe a data do pagamento e a conta.	Valor no banco diferente do demonstrativo = pare e confira antes de baixar.
4. Baixar	Clique em Baixar: as contas a receber ficam pagas (pagamento parcial deixa o saldo em aberto), a glosa é registrada com o motivo e vai para Glosas, e a guia vira Paga, Paga parcial ou Glosada.	Depois da baixa, decida as glosas no passo 3 da tabela acima.
5. Recorrer ou desfazer	Recorrer da glosa cria a guia de recurso. Estornar desfaz a baixa (exige a ação Estornar e um motivo). Cancelar descarta o recebimento ainda não baixado.	Estorne só se a baixa foi errada; glosa contestada é recurso, não estorno.

Mudou junto (23/10): lançar glosa à mão numa cobrança que já tem valor recebido dá o erro "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio". O Relatório agregado de glosas passou a calcular o glosado como faturado − pago. A baixa pela tela Glosas (valor pago por item) continua para os casos antigos.

🟡 Em validação O menu Faturamento → Retorno da operadora (envio de lote, demonstrativos, autorização online e recurso de glosa por webservice — Integração TISS fases 2 a 4) está no ar desde 22–23/10 em primeira versão, em validação: nem todas as operadoras foram testadas; confirme com o time Rabi antes de depender dele.

✅ ENTREGUE — rework de Glosas (Sprint 7, 26/08) ✅ Novo — ago/2026

O rework de glosas foi entregue em ago/2026: fluxos de registro unificados (#585), baixa/glosa automática a partir do retorno TISS real (#586), relatório agregado por convênio/motivo/período (#587) e status de guia unificados (#588). O fluxo automático descrito acima é o padrão; use o relatório agregado na revisão mensal.

Fase 4 — Caso especial: importar XML de outro sistema

Se a clínica está migrando para o Rabi no meio de um ciclo de faturamento, ou se parte das guias foi produzida em outro sistema, você não precisa redigitar nada.

Passo	Onde no Rabi	Como fazer	Dica de produtividade
1. Importar o XML de faturamento externo	Faturamento → Importar XML de outro sistema	Importe o arquivo XML TISS gerado pelo sistema anterior. O Rabi faz o casamento automático das guias com os agendamentos e pacientes existentes.	Importe assim que receber o arquivo — quanto mais perto do atendimento, mais fácil resolver divergência de cadastro.
2. Conciliar o que não casou	Área de conciliação da importação	Revise os itens que o casamento automático não resolveu (paciente com nome divergente, serviço sem correspondência) e vincule manualmente.	Cada item conciliado ensina o mapeamento — as próximas importações do mesmo sistema casam cada vez mais sozinhas.
3. Seguir o fluxo normal	Pré-faturamento → Fechar Lotes → …	As guias importadas entram no mesmo ritual da Fase 2: conferência, lote, XML, envio e contas a receber. A importação também vincula os registros financeiros ao agendamento e à guia.	Trate guia importada como guia sua: ela passa pelas mesmas validações do pré-faturamento antes do lote.

🔎 Importação de XML TISS no Financeiro — correções #631 (29/09) e #630 (01/10) ✅ Novo — 30/09/2026

A importação de XML TISS para o Financeiro (botão Importar XML em Financeiro › Registros Financeiros e a tela de Conciliação XML Externo) teve uma parte corrigida em produção desde 29/09 (#631):

o lançamento usa sempre o valorTotalGeral da guia (antes, guia com valor só em "outras despesas" entrava com R$ 0,00 e "sucesso");
lote em que nenhuma guia tem valor é bloqueado antes de gravar ("Importação não realizada para não gerar lançamento de R$ 0,00");
avisos por guia (não bloqueiam): guia sem valorTotalGeral (entrou com R$ 0,00) e guia cuja soma dos itens não bate com o valorTotalGeral — confira antes de seguir;
excluir uma importação libera o número do lote para reimportar, respeitando o convênio (o mesmo número de lote em outro convênio não é afetado); guias de importação excluída não aparecem mais como pendência nem podem ser vinculadas.

✅ Novo — 01/10/2026 A revisão #630 entregou: situação, protocolo e data de envio do lote à operadora (Enviado / Sem envio / A conferir) no modal "Importar XML TISS" e na Auditoria da Conciliação XML Externo (individual ou em massa); Desvincular guia restaura o estado anterior ao casamento; filtros de data, valor e conta caixa na lista de movimentações; importação sem convênio escolhido identifica o convênio pelo registro ANS do XML. Continua valendo como cuidado (o casamento automático não teve correção confirmada):

antes de importar muitos arquivos, faça um teste com poucos arquivos, em uma conta caixa separada;
leia os avisos por guia ao final de cada importação;
depois de excluir uma importação, confira o saldo A Receber da conta caixa;
o casamento automático pode não casar alguma guia — vincule manualmente quando preciso;
boa prática: não importe o mesmo arquivo duas vezes.

Tabela-modelo: o calendário mensal do faturista

Monte o seu calendário a partir dos prazos cadastrados na Fase 1. O modelo abaixo é um exemplo genérico — troque "Convênio A/B/C" pelos seus convênios reais e ajuste os dias às janelas de cada contrato. A lógica é sempre a mesma: conferência antecipada, fechamento na janela, retorno e recurso no fim do ciclo.

Quando	Atividade	Onde no Rabi	Fonte do prazo
Semana 1 (dias 01–07)	Fechar e entregar os convênios com janela no início do mês (ex.: Convênio A, janela 01–05). Conferir no pré-faturamento as guias dos demais.	Pré-faturamento → Fechar Lotes → XML/PDF → Administrar Lote → Gerar Contas a Receber	Prazo de entrega de guias do Convênio A
Semana 2 (dias 08–14)	Fechar os convênios com janela até o dia 10/15 (ex.: Convênio B). Dar baixa nos pagamentos que chegaram; iniciar recurso das glosas com prazo curto.	Fechar Lotes · Registros (A Receber) · Glosas	Prazo de entrega do Convênio B · Limite de recurso de glosa
Semana 3 (dias 15–21)	Fechar os convênios com janela ~dia 20 (ex.: Convênio C). Conferir guias da segunda quinzena no pré-faturamento.	Fechar Lotes · Pré-faturamento	Prazo de entrega do Convênio C
Semana 4 (dias 22–fim)	Fechar os convênios "por prazo após atendimento" (sem dia fixo) cujas guias estão vencendo. Comparar retornos recebidos com o XML enviado; tratar glosas restantes; conferência prévia do mês seguinte.	Fechar Lotes · Comparação com XML do convênio · Glosas	Prazo de entrega (dias após atendimento) de cada convênio
Dia fixo de recurso (ex.: dia X de cada mês)	Revisão mensal de glosas: contestar tudo o que ainda está "pendente" e cujo prazo de recurso vence neste ciclo.	Glosas `/portal/glosas`	Limite de recurso de glosa de cada convênio
Todo dia	Baixa dos pagamentos do dia; olhada rápida no dashboard de faturamento.	Registros (A Receber) · Dashboard Faturamento	Prazo de pagamento de cada convênio

💡 Como preencher o seu

Para cada convênio ativo, pegue do cadastro no Rabi: prazo de entrega de guias (define a semana de fechamento), prazo de pagamento (define quando cobrar) e limite de recurso de glosa (define o dia de recurso). Imprima a tabela e deixe visível na mesa do faturamento — e atualize sempre que uma operadora publicar cronograma novo.

📈 Como acompanhar seu trabalho

Relatório Rotina de Fechamento (Menu Relatórios — /portal/relatorios): a visão da própria rotina — o que já foi fechado e o que ainda está pendente no ciclo. É o seu checklist oficial de fim de semana de trabalho.
Dashboard de Faturamento (/dashboard/faturamento): visão executiva de lotes, guias e valores por status — ideal para a passada diária de 2 minutos e para reportar ao gestor.
Relatório de Autorizações (Menu Relatórios): confira se todo atendimento que exigia autorização está com autorização válida antes de faturar — autorização vencida ou ausente é a glosa mais comum.
Farol serviços × convênio (relatório com farol, versão para impressão): mostra a situação de preço/margem de cada serviço em cada convênio (🟢🟡🔴🟣). Imprima e use na conferência do pré-faturamento para pegar valores fora da tabela antes da operadora pegar.
DRE Gerencial ✅ Novo — 29/09/2026 (Menu Relatórios › DRE Gerencial, #617 — em produção desde 28/09): resultado mês a mês por competência × caixa, com filtro por Convênio, Unidade, Centro de custo e Categoria; Ver lançamentos abre o detalhe de cada linha. Use o regime de competência para ver a receita do mês faturado e o de caixa para ver o que de fato entrou.
Relatório agregado de glosas (#587) ✅ Novo — ago/2026: glosas consolidadas por convênio, motivo e período — a base da revisão mensal e do argumento de renegociação com a operadora.

⚠️ Erros comuns

Erro	Consequência	Como o Rabi ajuda / como evitar
Faturar atendimento com autorização vencida ou ausente	Glosa quase certa do item (ou da guia inteira)	O pré-faturamento valida a autorização; na tela de Autorizações confira se ela está Autorizado (ou Agendado, com o saldo todo usado) e não Negado, Cancelado ou pendente, e confira o Relatório de Autorizações antes de fechar o lote. (Correção 30/09: "FATURADA" não é status da autorização — os nomes antigos vinham do planejamento, HU #397.)
Fechar o lote fora da janela do convênio	Portal da operadora bloqueado; faturamento empurrado para o mês seguinte (ou perdido)	Mantenha o prazo de entrega de guias atualizado no cadastro do convênio e siga a tabela-modelo do calendário. Na dúvida, feche antes do último dia da janela — nunca no último.
Deixar toda a conferência para a semana da entrega	Conferência apressada → guias com erro → glosas em série	Ritual semanal (Fase 2): conferir toda semana, fechar na janela. A correção de guias em lote reduz o retrabalho quando o erro é repetido.
Editar guia que já entrou em lote fechado	A guia passa a ficar diferente do que foi enviado à operadora	✅ Correção — 13/10/2026 O sistema hoje não bloqueia essa edição (a trava de 06/10 foi desfeita) e o "Replicar ajustes" também altera guias de lote fechado. O snapshot do fechamento preserva o que foi enviado. Se precisar corrigir, reabra o lote em Administrar Lote — com permissão — e feche de novo.
Enviar o lote e não gerar as contas a receber	Ninguém cobra a operadora; pagamento atrasado passa despercebido	Gerar Contas a Receber no mesmo dia do envio; acompanhar os vencimentos em Registros (A Receber) e no Fluxo de Caixa.
Não tratar glosas dentro do prazo de recurso	Glosa vira perda definitiva de receita	Cadastre o limite de recurso de glosa no convênio e reserve um dia fixo do mês para a revisão de glosas em `/portal/glosas`.

🔗 Links úteis

Módulo Faturamento — telas e campos em detalhe
Módulo Financeiro — contas a receber e baixas
Lição completa: Faturamento TISS e Glosas — para certificação
Lição completa: Financeiro
Pré-requisitos de implantação — o que precisa estar cadastrado antes